【ETF】中信投信兩檔新的海外ETF1/13募集:009800/009801

ETF/海外科技

小樂說:

中信投信即將推出兩檔海外科技型ETF，底下透過投信官網稍微認識一下這兩檔ETF的基本資料:

募集價格

1/13募集，募集價都是10元。

主打科技股

兩檔ETF基本都是以美國的科技股為主，009800的科技股占比達59.3%，009801則達71.2%。

個股權重限制

009800篩選機制方面對於前五大持股的單一上限為15%，合計上限40%，其餘個股權重上限4.4%。

009801則是單一個股權重上限20%，前五大持股的上限為60%，其餘個股權重上限5%。

前十大成分股重疊

兩檔ETF的前十大成分股都有:輝達、微軟、博通、Meta、亞馬遜、字母公司(google母公司)。

第一大成分股

009800的第一大成份股是蘋果公司(占比8.8%)，009801的第一大成份股是輝達(占比為20.1%)。

成分股檔數及排序

009800成分股為100檔(依市值排序選出，剔除金融股)

009801成分股為50檔(採市值加權法排序)

指數調整審核日

009800定期調整每年11月的最後一個交易日；不定期調整:每年2月、5月、8月、11月的最後一個交易日

009801每年5月定期審核，審核基準日為生效日前的20個交易日。

配息機制

兩檔ETF都採取年配息的方式。

經理費

兩檔經理費都是0.3%

保管費

009800的保管類隨著基金規模大小而有差異，如果規模達100億以上，年度保管費為0.1%。

009801的保管費則固定為0.12%。

保管銀行

009800保管銀行為合作金庫銀行

009801保管銀行為元大銀行

資料來源:中信投信官網

009800/009801投信官網基本資料介紹

風險敬告:本文所描述標的非投資建議，僅作為個人投資觀察及研究之用，亦無收取任何投信官方報酬。